Дізнайтеся все, що потрібно знати про вивіряння банківських Відомостей для бізнесу - як їх робити і як часто. Ця інформація також може бути використана в баланс вашого особистого банківського рахункуБудь-який бізнес, який отримує та витрачає гроші буде використовувати банківські та процедур вивіряння банківських рахунків. Банк регулярно відправляти бізнес заяву банку, в якому перераховані в хронологічному порядку ті гроші, які пішли у банківський рахунок. У той же час, бухгалтер підприємства увійшли ці виплати і депозити в бізнес касову книгу. Вивіряння переконатися, що кошти, які йдуть в і з касової книги згодні з грошових коштів і банківських рахунків. Вивіряння переконатися, що кошти, які йдуть в і з касової книги згодні з грошових коштів і банківських рахунків. Якщо кінцеве сальдо в касовій книзі не збігається кінцеве сальдо виписки банку, касову книгу повинні бути скориговані або змінені. Примирення допомагає бухгалтеру знайти те, що викликає різниця і вносити необхідні корективи. Звичайно, там може бути помилка в банківській виписці, а не в касовій книзі, однак, з мого досвіду банки дуже рідко роблять такі помилки. Я не кажу, що їх не буває, але це рідко Якщо ви живете в країні, де вам належить збирати і платити податок з продажу, банківських виписок звірка допоможе вам знайти будь-які записи, які ви, можливо, подвоїться в касову книгу, яка допоможе вам не платити зайвого податку - або занадто мало. Ваш податковий бухгалтер захочуть перевірити правильність вашого касової книги при перегляді остаточної виписки та актів звірок на кінець року. Точний касова книга грає велику роль в забезпеченні правильного податку сплачується в бюджет. Однак, якщо ваш бізнес дуже зайнятий з великою кількістю операцій, ви можете попросити ваш банк за додаткову заяву в середині місяця, або навіть раз в тиждень. Таким чином ви можете легко залишатися на вершині вивірка і не відчуваючи себе терміново або стрес після місяць. Якщо у вас є доступ до інтернет-банкінгу вам не доведеться чекати, поки банк відправить вам заяву. Забезпечити початкове сальдо кінцеве сальдо, оскільки вони необхідні для точної звірки. але лише якщо у вас дуже мало бізнес-операцій, так що ви не перевантажуйте себе занадто багато роботи в один присід. Крім того, важливо відзначити, що ви ніколи не повинні звірити виписки по рахунку на сьогоднішню дату, тому що сьогодні ще не закінчилася і Ваше кінцеве сальдо може змінитися до кінця дня. Найактуальніше ви можете зробити примирення на вчорашній день (тобто до дня перед тим, як підготувати примирення). Якщо ви тримаєте ручної касової книги вам необхідно перевірити кожну запис в касовій книзі по відношенню один до банківського заявою. Ви можете поставити маленьку галочку в банківській виписці поруч із записом і поставити галочку або"R"для узгодження в касову книгу поруч з відповідним записом. Якщо є додаткові записи в касову книгу, що не з'являєшся в банківській виписці, або навпаки, вам потрібно, щоб підкреслити або обвести їх, так що ви можете налаштувати касову книгу після того, як ви з'ясувати, що вони є. Касову книгу в цій статті згадується", однак, якщо ви використовуєте бухгалтерську програму, вони могли не називати це 'касова книга'. Замість цього, вони могли б назвати його 'операції' або 'банківська справа' Неоплачених чеків - зняття засобів - це перевірка, що ваш бізнес увійшов у касову книгу і відправлені постачальникам, але не з'явився в банку на дату закриття вашої банківській виписці. Видатні депозити - надходжень - це платежі, які ви отримали в касову книгу, але які не були здані на зберігання в банк до виписки по дату закриття. Банківські збори і відсотки - це витрати, які ви зазвичай тільки знаю, що після отримання банківської виписки. Вам потрібно ввести їх в касову книгу Інші невідомі запису - якщо є які-небудь інші записи відсутня або документ, то вам потрібно з'ясувати, як вони отримали там і внести необхідні корективи. Ось скріншот з нашого банку робіт по вивірці і відповіді підручник, який пояснює, як знати, коли, щоб налаштувати касову книгу і при заповнити лист банківської вивірки ось приклад роботи розділу примирення під таблицю касову книгу протягом одного місяця. Якщо ви не хочете, щоб ввести примирення в касовій книзі, можна використовувати таку форму, як заповнений приклад нижче. Або, якщо програмне забезпечення автоматично імпортує банківських операцій в системі, ви повинні бути в змозі підготувати доповідь та система покаже У звіті яких-небудь відмінностей може бути тому, що ти випадково увійшов в додаткову угоду вручну, що вже завезено - так це подвійний надійшов - потрібно видаляти вручну, щоб принести примирення баланс. Якщо це стосується використовуваного програмного забезпечення ви можете процес вашого примирення, знаходячи бухгалтерський звіт для банківського рахунку. Я б включив сюди приклад вікна звіту"головна книга"від хвиля безкоштовна програма бухгалтерського обліку. Друк (або експорт в PDF) книги, показуючи тільки потрібні перевірки, наприклад, один - тридцять один березня. Відзначте кожен проводок у ЦК, що відповідає операції з вашої банківської виписки (відмітьте ті, на виписку теж) і виділіть або запишіть будь-яких відмінностей на обидва документи, які повинні бути відсортовані.
